Fund Accountant vacatures

Senior Fund Accountant

Als Senior Fund Accountant (32 uur tot 40 uur) bij AssetCare ondersteun je beleggingsfondsen en institutionele beleggers, zodat zij zich volledig kunnen richten op investeren. Jij bent verantwoordelijk voor de correcte verwerking van transacties, het berekenen van de officiële fondswaarden (NAV) en het verzorgen van rapportages voor investeerders en toezichthouders.

Over AssetCare

AssetCare is sinds 2006 actief in de wereld van beleggingsfondsen en institutionele beleggers en is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Wij ondersteunen fondsen bij het opzetten en administreren van beleggingen in onder meer aandelen, private equity en andere asset classes. Daarmee staan wij midden in de financiële sector, met klanten die een vermogen beheren variërend van 5 miljoen tot meerdere miljarden euro's.

Wat ons onderscheidt, is onze fundtech-benadering: wij bouwen continu aan eigen technologie, zoals het AssetCare Portal en het AssetCare Datacenter, waarmee wij data automatisch verzamelen, verwerken en toegankelijk maken. Fondsbeheerders en hun investeerders hebben daardoor altijd inzicht in hun beleggingen en belangrijkste fondsdata.

AssetCare groeit snel en is volop in transitie naar een volledig schaalbaar fundtech-platform.

Ons team van circa 30 ambitieuze professionals werkt in een open, informele cultuur waarin verantwoordelijkheid, ondernemerschap en samenwerking centraal staan. Ons kantoor is gevestigd op de 19e verdieping van de Mondriaantoren bij Amsterdam Amstel - met prachtig uitzicht over de stad.

Over de functie

Als Senior Fund Accountant (32 uur tot 40 uur) bij AssetCare ondersteun je beleggingsfondsen en institutionele beleggers, zodat zij zich volledig kunnen richten op investeren. Jij bent verantwoordelijk voor de correcte verwerking van transacties, het berekenen van de officiële fondswaarden (NAV) en het verzorgen van rapportages voor investeerders en toezichthouders.

De fondsinformatie wordt automatisch ontvangen via het AssetCare Datacenter en door het team verwerkt in onze fondsadministratiesystemen. Naar de toekomst toe werken wij aan een steeds efficiënter fundtech platform. Daardoor verschuift jouw rol steeds meer van uitvoerend werk naar analyse, controle en optimalisatie.

We zoeken een ervaren Fund Accountant omdat diepgaande praktijkkennis essentieel is: pas als je écht begrijpt hoe fondsadministratie werkt, kun je processen slimmer maken, knelpunten signaleren en bijdragen aan vernieuwing. Samen met een hecht team werk je actief aan verbeteringen en innovaties binnen de fondsadministratie.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Het bijhouden en verwerken van administraties voor pensioenfondsen en beleggingsfondsen in alle asset classes;
• Het berekenen van de officiële fondswaarde (NAV) en het verwerken van in- en uitstroom van investeerders;
• Het opstellen van fondsrapportages en verplichte rapportages voor toezichthouders zoals de AFM en DNB;
• Het opstellen en/of controleren van jaarrekeningen;
• Het onderhouden van rapportages zoals SLA's, KPI's en ISAE 3402;
• Het fungeren als aanspreekpunt voor klanten, accountants en auditors.

Bij AssetCare combineer je kennis met technologie. Door onze snelle groei krijg je vanaf dag één veel verantwoordelijkheid en impact. Daarnaast bouw je actief mee aan de opschaling van AssetCare naar een volledig fundtech platform - waarmee we de fondsindustrie slimmer, transparanter en betrouwbaarder maken.

"Bij AssetCare werk je als Fund Accountant midden in een dynamische omgeving, waar je samen met software engineers herhalend werk elimineert en bouwt aan slimme, schaalbare oplossingen."

Jesper Boelrijk - Head of Fund Accounting

Dit ben jij

• Je hebt sterk analytisch vermogen, een scherp oog voor detail en de drive om processen continu te verbeteren;
• Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van je werk en de dienstverlening richting onze klanten;
• Je hebt een natuurlijke affiniteit met cijfers en financiële data;
• Je presteert goed onder druk, werkt resultaatgericht en weet prioriteiten te stellen in een dynamische omgeving;
• Je denkt proactief mee over verbetering van processen en durft initiatief te nemen.

Herken jij jezelf hierin maar voldoe je niet aan alle eisen? Dan zien we alsnog graag je CV tegemoet om te kijken naar de mogelijkheden.

Ervaring en achtergrond

• Minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol binnen de financiële sector;
• Een afgeronde hbo- of wo-opleiding, of aantoonbaar hbo-/wo-werk- en denkniveau;
• Je hebt ervaring met financiële administratie en boekhouding, specifiek gericht op de beleggingswereld;
• Je hebt ervaring met de samenhang tussen transacties, waarderingen, investeerdersstromen en rapportageverplichtingen;
• Ervaring met het werken in samenwerking met tech-teams is een pré.

Wat wij bieden

• Een aantrekkelijk basissalaris van tenminste € 5.500 per maand op basis van 40 uur (hoger salaris mogelijk afhankelijk van ervaring en profiel);
• Vakantietoeslag van 8% per jaar over het salaris;
• Deelname aan ons bonussysteem: maximale bonus van 2 maandsalarissen, waarvan 1 op basis van je eigen prestaties en 1 op basis van een omzetdoel op bedrijfsniveau;
• Mogelijkheid om je competenties en kennis verder te ontwikkelen met een trainingsbudget van € 2.000 per jaar;
• Betaalde lunch op kantoor;
• 25 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek;
• Pensioenregeling die voor tweederde voor rekening van werkgever is;
• Maximale reiskostenvergoeding op basis van tweede klas openbaar vervoer;
• Een unieke mogelijkheid om in het hart van de financiële sector te werken aan innovatieve producten;
• Een snelgroeiende organisatie waar je veel eigen verantwoordelijkheid krijgt en de ruimte om je ideeën te delen en uit te werken;
• Een open werkcultuur met een platte organisatiestructuur;
• Een jaarlijks bedrijfsuitje naar het buitenland.

Stuur je cv en motivatiebrief naar .